渤海证券:A股整体估值不贵 向下风险不大

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  • 发布日期:2023-07-07 08:55
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渤海证券指出,当前,A股整体估值不贵,向下风险不大,且中期存向上空间,如何做好配置是在后期行情中实现更高弹性的关键。行业配置方面,短期即将进入中报披露期,分子端将成为驱动行情的主要因素,可关注近1个月业绩预期调增,且业绩增速相对较高的行业进行防御,主要有美容护理、公用事业、国防军工、社会服务和家用电器行业。中长期来看,基于库存周期,自上而下角度可关注,一是关注稳增长政策的着力点,或带来相关主题性机会和稳增长板块的阶段性行情;二是关注行业景气和其他主题性机会,如AI产业链景气屡获印证下的TMT板块,以及“中特估”板块。而自下而上角度,可关注库存去化较为充分的行业,主要有基础化工、钢铁、机械设备、国防军工、轻工制造、医药生物和公用事业。
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